澳大利亚基金会投资有限公司(ASX:AFI)是ASX的最大上市投资公司(LIC),市值达65亿美元。
它的规模,悠久的经营历史和良好的业绩记录吸引了一批忠实的股东,目前共有108,000名股东。考虑到LIC的封闭式结构,这种庞大的股东基础是一种好处,因为它增加了股票的流动性。
澳大利亚基金会(AFIC)的主要投资目标是支付股息,随着时间的推移,股息的增长速度将超过通货膨胀率。许多自我管理型超级基金投资者也在努力实现这一目标。
截至6月30日,AFIC投资组合中五个最大的职位是:
澳大利亚联邦银行(ASX:CBA)西太平洋银行(ASX:WBC)必和必拓有限公司(ASX:必和必拓)澳大利亚国民银行有限公司(ASX:NAB)Telstra Corporation Ltd(ASX:TLS)总计这五支股票占总投资组合的35%(不包括现金),因此从这五家公司获得的股息对AFIC股东当然很重要。
根据晨星公司提供的数据,上述五只股票的历史股息收益率分别在5.6%和7%之间。重要的是,预计每个公司在接下来的两个财政年度中将维持或增加其股息。
在2015财政年度,AFIC派发了每股23美分的总股息,比上一年增加了1美分。以目前的每股5.95美元交易,这意味着完全免税的股息收益率为3.9%。对AFIC投资组合中的四大银行的高分配意味着投资者的股息将受到影响银行的因素的严重影响。选择任何LIC或管理型基金时要牢记的一点。